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融资需求6000万元人民币
2008/3/7  来源: 作者:某校友


融资需求:6000万元人民币

融资用途:股权收购(收购国有企业)

资金使用期限6——12个月

还款来源:应收账款、银行流动资金贷款、土地处置

担保措施:股权质押

融资方式:借款

 

项目简介:

湖南湘潭某有限公司与长沙某有限公司(国有企业)达成兼并协议,由湘潭公司兼并长沙公司。此二公司均为电力设备生产企业。长沙公司系全资国有企业,按照国有企业的改革进行改制。长沙国资部门要求同行业收购,反对财务投资者,因此同意湘潭公司兼并长沙公司。长沙公司位于全国同类企业30强,最近几年均有利润(几百万至一千多万不等)。湘潭公司系私营企业,股东为两人,实际为一人所有,因为股份由父女二人持有。其中女儿持有90%股份。湘潭公司为兼并长沙公司做了多年的工作,投入长沙公司资金达3000多万元。湘潭公司兼并长沙公司后拟将长沙公司上市。目前,长沙国资委已批复同意两公司的兼并协议,长沙公司方由湘潭公司的大股东实际经营、管理。目前湘潭公司须向长沙国资委支付股权转让款和职工安置费用后,产权及可过户至湘潭公司名下。目前湘潭公司需支付资金6000万元左右方能办理产权过户。

长沙公司改制时进行的评估审计显示,截止2007228日,该公司资产总额为162354.30万元,负债7817.01万元。公司净资产8417.29万元,其中土地使用权6696.59万元(85亩工业用地,位于长沙市中心位置)。

操作方式:

融资方——湘潭公司拟用股权回购的方式将湘潭公司10%的股权“质押”给资金方,有资金方将资金直接支付给国资委和职工,从而保证资金方通过控制湘潭公司进而控制长沙公司100%的股权。长沙公司将产权过户至湘潭公司后,实际控制人将长沙公司的3000万元应收账款收回归还资金方的借款,实际控制人以长沙公司贷款和将寻找房地产开发商开发土地获得资金归还资金方借款,归还完毕后资金方将股权“退还”融资方。

特别声明:

一、融资方只想通过借款融资,不考虑真正股权出让融资;

二、融资方欢迎真正有资金,且真正愿意借款的资金方,谢绝无资金实力以骗取各种费

用为目的的“资金方”;

    三、在实际提供资金前,融资方不支付任何费用;

四、此兼并,融资方花费了大量的时间、精力和物力才争取到的,资金方并没有什么风险。

如果校友您对此项目感兴趣并有意提供资金,请及时回复。
 
 

推荐项目的操作思路

 XXXX公司:

我及我的团队主要以公司法、投融资法业务为主,具体包括公司设立、公司收购重组、公司破产清算、股权纠纷、外商投资、企业融资等诉讼和非诉讼业务,其中以非诉讼业务居多。目前我律师团十分重视为投资者推介投资项目、为财务投资者推介融资项目以及为需要融资的企业或项目引进财务投资者。由于我们在企业投融资方面的丰富经验(对项目融资可能性的判断、资金方真实性的判断以及投融资操作方案的设计),目前湖南省内几家创业投资公司、投资公司已经委托我们为其寻找值得风险投资的公司和项目,同时也受有关公司委托为其寻找资金。长株潭城市群已获国家两型社会综合试验区和国家高新技术产业基地,长株潭城市区将获得空前的发展机会,对资金的需要将十分巨大。因此,我们希望能与贵司建立战略合作伙伴关系。我们可以为贵司提供尽职调查、公司收购、项目投资、企业融资等方面的服务。

我们已为深圳中科智控股集团在湖南的所有融资项目、收购项目、投资项目提供了法律服务,所有融资方案均由我们设计。

就我们向贵司推荐的项目而言,我认为最可行的操作方案如下:

 

 

 

 

 

100%股权

股东A                                 -应收账款(3000多万)

           项目公司          长沙公司-

股东B                                 -土地使用权(6000万)

                  100%股权

贵司

 股权转让                               -流动资金贷款

     股权转让

贵司的资金可以以两种方式进入项目公司或其股东手里:一部分用于收购AB股份(100%),另一部分以委托贷款的方式提供给项目公司,项目公司和其股东以此资金收购长沙公司。对于贵司收购的那部分股份,于项目公司归还贵司借款时,由股份的原转让人AB以一定的价格回购。通过此安排,贵司既百分之百的控制了项目公司又百分之百的控制了长沙公司。在资金监控方面,由贵司控制资金流向,确保资金用于长沙公司的收购。完成长沙公司的收购后,贵司可以通过控制长沙公司的财务来保障资金安全。

目前长沙公司的状况是,正常生产经营,公司尚有3000多万元的应收账款,目前股东A已控制长沙公司,但鉴于未股权过户,因此未催收贷款;已与银行协调好,一旦收购完成同意贷款流动资金5000万(目前银行债务尚有600多万未还)尤其是雪灾后,作为电力设备生产企业,政府的订单较多;与开发商开始谈判土地开发,但由于收购未完成土地开发商暂不愿先付款。尤其值得说明的是股东A已为收购长沙公司活动5年多,投入资金3000多万元,与长沙公司的管理层也达成了一些协议。因此长沙公司的价值不容置疑。

项目公司比较干净,生产规模较小,无复杂的债权债务关系。

因此,我们认为此项目风险较低(长沙公司的净资产超过六千万元,其中土地使用85亩的评估价已超过6000万元)。

如果贵司有意,认为风险可靠,请将贵司要求的固定回报告知我们,并可到长沙具体谈判,了解合作的有关事宜。

 

 

 

湖南金州律师事务所

张才金律师

00八年三月八日

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